截至上周，有22只基金的累计净值超过5元，其中包括14只开放式基金和8只封闭式基金。华安基金的180ETF基金累计净值高达11.965元，成为第一高价基金。华夏精选基金累计净值达到7.091元，成为主动型基金中唯一一只累计净值超过7元的基金。上投阿尔法、易方达策略、上投优势三只基金的累计净值超过6元。其余17只基金累计净值在6元以下。

　　鹏华普天10派13.1元

　　鹏华基金发布公告称，其旗下鹏华普天收益基金将进行分红，分红方案为每10份基金份额派发红利13.1元，权益登记日、除息日为9月19日，红利发放日为9月21日。

　　华安宝利10份分8元

　　华安宝利配置基金公告称，该基金将进行第七次分红，分红方案为以9月12日的可分配收益为基准，按每10份基金份额派发现金红利8.00元。权益登记日、除息日为9月20日，红利划出日、红利再投资日为9月21日。